Optimizamos la centralización y el flujo de efectivo con los Centros de Servicio Compartido reduciendo los costos transaccionales al compensar las deudas entre compañías, mejorando la administración de las necesidades y Costos de Capital de Trabajo. SAP In-House Cash es una de las soluciones para el Payment Factory o fábricas de pago.

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SERVICIOS FINANCIEROS: CENTRALIZACIÓN DEL EFECTIVO

SAP IN-HOUSE CASH - CASH MANAGEMENT

NECESIDAD

SAP Liquidity Management

SAP CASH MANAGEMENT

SAP CASH AND LIQUIDITY MANAGEMENT

La organización requiere de una solución integral para manejar y administrar la centralización y el flujo de efectivo, esta solución debe:

AUTOMATIZAR

Los servicios bancarios para reducir los costos por transferencias y manejo de cuentas bancarias externas.

 

CREAR BANCOS VIRTUALES

Para manejar los pagos inter compañías, centralización de pagos a terceros, recaudos de clientes y optimización de la liquidez en la organización

 

CONTROLAR Y VISUALIZAR

Los saldos, movimientos y extractos para las cuentas internas y los procesos de pagos.

REDUCIR

Significativamente las cuentas bancarias externas y pagos externos en la organización,  creando su propia red bancaria interna evitando costos por transacciones innecesarias.

REALIZAR

Neteo de las posiciones inter-compañía antes de enviar transacciones externas y optimizar el capital de trabajo para reducir costos financieros.

 

OPTIMIZAR

La posición de tesorería actualizada del grupo económico día a día.

SOLUCIÓN

Nuestra solución permite a la empresa realizar sus operaciones bancarias a través de uno o más bancos virtuales (In-House Cash Center) y además podrá:

Centralizar el manejo de efectivo en Centros de Servicio Compartido y así reducir los costos por transacciones externas y optimizar el flujo de caja.

Hacer pagos y transferencias internas a sus Subsidiarias.

Hacer pagos a nombre de las subsidiarias a un proveedor externo.

Recaudar y controlar los pagos de los terceros externos (clientes) a las subsidiarias.

DE LA MISMA MANERA

QUE UNA CUENTA BANCARIA, LAS CUENTAS EN EL BANCO VIRTUAL PUEDEN OPERAR CON TRANSACCIONES COMO ESTAS:

  • Recibir órdenes de pago, al día o con fecha futura
  • Recibir órdenes de prepago con fechas efectivas futuras
  • Manejar límites de sobregiros
  • Administrar bloqueos de saldos
  • Contabilizar  cada transacción
  • Cobrar comisiones/costos por transacciones, tasas de interés inter-compañías

ES POSIBLE TENER ESTOS 4 ESCENARIOS CON MÁS DE UN BANCO CENTRAL VIRTUAL:

Cada una de las subsidiarias de la organización tendrá una cuenta corriente en el Banco Central Virtual, sobre la cual podrá realizar pagos y recaudos. El Banco Central Virtual envía los extractos correspondientes y estado de cuenta a la subsidiaria.

ERP Financiero

AL FINAL DEL DÍA...

SE TENDRÁ UN PANORAMA CLARO SOBRE EL BALANCE DE LAS CUENTAS CON CADA UNA DE SUS SUBSIDIARIAS Y CUENTAS EXTERNAS.

Su organización 
contará con beneficios tangibles como:
SAP Banking
  • Optimización del Flujo de Efectivo 

  • Reducción de Costos Transaccionales al netear operaciones inter-compañías

  • Mejor administración de las necesidades y Costos de Capital de Trabajo

  • Reducción de comisiones y costos bancarios

  • Eliminación de reproceso de tareas en las áreas financieras del grupo económico

  • Consolidación día a día del flujo de efectivo

ERP Financiero
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Y profundicemos en temas que usted quiere conocer, despejemos dudas sobre:  

  • Precios y alcances

  • Transacciones y análisis

  • Integraciones

  • Potenciar su UserExperience

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