Flecha 2.png

SERVICIOS FINANCIEROS: ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

SAP TRM Treasury and Risk Management

Con la Administración del Portafolio de Inversiones tendrá un manejo centralizado de todo el portafolio del grupo económico o empresa. Además de una integración inmediata y automática con la contabilidad financiera, dando cumplimiento de las normas locales e internacionales de valoración y contabilidad.

 

Permite una integración con fuentes externas de información bloomberg entre otras y una simulación de portafolio sin afectación de la contabilidad.

SAP TRM TREASURY AND RISK MANAGEMENT

SAP TRM TREASURY AND RISK MANAGEMENT

NECESIDAD

La organización requiere de una solución para el manejo de diferentes temas, esta solución debe:

TENER EL CONTROL

Del efectivo y el portafolio de inversiones y mitigación del riesgo financiero y mantener una administración centralizada de la exposición global en su portafolio de inversiones con mínimo esfuerzo para control de auditoría y cumplimiento de controles regulatorios

LLEVAR A CABO

Los complejos procesos de valoración de inversiones y análisis de riesgo e integrar en una sola plataforma la administración de liquidez, deuda, inversiones, commodities y administración de instrumentos de cobertura

OFRECER

Una plataforma para la administración de instrumentos financieros:
 

  • Permitir a su mesa de dinero administrar la posición y reportes de instrumentos, entradas de operaciones de compra y venta, herramientas de valoración y verificación de límites

  • Proveer al área de operación con herramientas para el manejo de correspondencia, operaciones permanentes, actualización de tasas y compensación

  • Contabilización integrada y flexible de acuerdo a las normas internaciones de contabilidad IFRS

SOLUCIÓN

Nuestra solución implementa la administración del portafolio de instrumentos financieros con cobertura de principio a fin del proceso:

Front-Office
Verificación de posiciones y reportes de los instrumentos financieros, operaciones de compra y venta con herramientas para valoración y control de límites
 

Back-Office
La solución permite ejecutar instrucciones permanentes, envío de correspondencia, compensación, liquidación de posiciones, fijación de tasas y eventos corporativos

Middle-Office
Poderosas herramientas para evaluación de riesgo y gestión de límites
 

Contabilidad
Determinación flexible de cuentas y contabilización de acuerdo a los estándares internacionales IFRS

LA SOLUCIÓN PUEDE OPERAR

PARA LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS:

COMMODITIES

  • Futuros

  • Forwards

  • Opciones

MERCADO DE DINERO

  • Depósitos a Plazo Fijo

  • Overnight

  • Fondos Mutuos

  • Pactos

  • Depósitos con preaviso

  • Papeles Comerciales

  • Operaciones de Flujo de Caja

DIVISAS

  • Operaciones Spot

  • Forward de Divisas

  • Swaps de Divisas

  • Opciones

  • Futuros

VALORES

  • Acciones

  • Certificados de Inversión

  • Bonos

  • Fondos Mutuos

  • Repo

  • TES

DERIVADOS

  • Swaps de Tasa de Interés (IRS)

  • Swaps de Tasa de Interés y Moneda (CCS)

  • Forward

  • CAP

  • Floor

  • Opciones

  • Futuros

DEUDA

  • Prestamos Generales

  • Bonos

  • Descuentos

  • Garantías

  • Pagarés

  • Hipotecas y Prendas

  • Confirming

  • Forfaiting

  • Papeles Comerciales

  • Conozca más de SAP TRM
En esta cápsula informativa
(2 Minutos de video)
Su organización 
contará con beneficios tangibles como:
SAP Banking
  • Manejo centralizado de todo el portafolio del grupo económico o empresa

  • Integración inmediata y automática con la contabilidad financiera

  • Cumplimiento de las normas locales e internacionales de valoración y contabilidad

  • Comunicación online entre el front-office y back-office durante las operación y procesos de la empresa

  • Posición en tiempo real de la tesorería

  • Integración con fuentes externas de información bloomberg etc

  • Simulación de portafolio sin afectación de la contabilidad

  • Liquidaciones y cierres de operación en la misma solución

SAP TRM Treassury
Flecha 2.png

INICIEMOS UNA CONVERSACIÓN AHORA

Y profundicemos en temas que usted quiere conocer, despejemos dudas a cerca de:  

  • Precios y alcances

  • Transacciones y análisis

  • Integraciones

  • Potenciar su UserExperience

  • Y ampliar la información que necesite